Risk Management In Forex Trading

Risk Management in Forex Trading Eine effektive Kapitalmanagementstrategie ist ein wesentliches Merkmal der Finanzmärkte. Ohne qualitativ hochwertige Money-Management ist es unmöglich, auf dem Markt des Devisenhandels zu bleiben. Für eine erfolgreiche Forex-Online-Handel, muss der Spieler in der Lage, Risiken in jeder Transaktion zu identifizieren. Dies wird nicht nur Geld sparen, sondern auch multiplizieren. Die Regeln des Money-Management sind die folgenden Grundsätze: 1. Die Investition nicht mehr als eine Hälfte des Gesamtkapitals. Die Zahl von 50% ist die Murphy Figur. Finanzexperten empfehlen, einen niedrigeren Prozentsatz: 5-30%. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Spieler Eigenmittel sollte für den Einsatz in ungewöhnlichen Situationen gelassen werden und eine wirksame Arbeit fortzusetzen. 2. Die Investition weniger als 10 - 15% des Gesamtkapitals in einer Position. Dies ermöglicht Ihnen, gegen die Zerstörung durch die Anlage alle Fonds in einer einzigen Transaktion zu versichern. 3. Risikorate in jeder Transaktion muss weniger als 5% der gesamten Mittel sein. Die Einhaltung dieses Prinzips wird die Verluste eines Händlers in einer Transaktion unter 5% des Gesamtkapitals halten. Einige Analysten empfehlen reduzieren diese Zahl auf 1,5 bis 2%. 25% des Grundkapitals für jede offene Position in einer Gruppe von Instrumenten - 4. Die Höhe der Anzahlung sollte weniger als 20 sein. Die Preise der Instrumente in einer Gruppe in der Regel in ähnlicher Weise zu bewegen. Öffnungs eine große Position in einer Gruppe ist unpraktisch, so weit wie die Diversifizierung anbelangt. Sie sollten sich immer an die wichtige Regel der optimale Investitions: alle Gelder müssen diversifiziert sein. Weisen Sie Ihr Kapital, so dass es hält, wenn eine der großen Deals ist unrentabel. Mit der richtigen Diversifikation verlustbringenden Trades immer profitable ausgeglichen. 5. Die Höhe der Portfoliodiversifikation. Diversifikation ist ein zuverlässiger Weg, um von Geld zu verlieren, zu schützen, aber es muss auch moderiert. Es ist notwendig, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Diversifikation und Konzentration aufrecht zu erhalten. Diversifizierungs zuverlässig zu sein, es ist genug, um eine Position auf 4 zu öffnen - 6 verschiedene Instrumentengruppen. Diversifizierung variiert umgekehrt mit Korrelation zwischen Gruppen von Trading-Tools. Wenn die Korrelation negativ ist, ist die Diversifizierung der Investitionen stark. 6. Platzierung Stop-Orders (Stop-Verluste). Ein Stop-Loss-Order wird von der Händler eingestellt, um große Verluste zu vermeiden. Die Stop-Loss-Auftrag ist ein Festpreis, zu dem ein Trader die Position im Falle einer ungünstigen Preisschwankungen auf dem Markt geschlossen. Die Höhe der Stop-Loss durch die Händler Bereitschaft Verluste in der aktuellen Transaktion und Analyse der Marktsituation bestimmt. Beispiel: Ein Händler muss eine Kaution in Höhe von $ 2.000. Nach Prüfung der Marktlage, öffnet sich der Trader eine Long-Position auf EURUSD, also kauft Euro für Dollar. Der Händler ist bereit, 10% der seine Anzahlung in der Transaktion zu investieren, mit dem Risikoniveau von 3% der Händler Einzahlung. Angesichts der Höhe von 1 bis 100, kauft der Trader 0.15 lot EURUSD zum Preis von 1,2930. In diesem Fall ist der Händler macht eine Anzahlung von $ 200 (10% der Anzahlung). Als nächstes setzt der Händler eine Stop-Loss-Order. 3% von $ 2000 60 $. Das bedeutet, der Händler wird auch weiterhin zu verlieren, bis die Verluste in Höhe von 60 $. Sobald der Verlust übersteigt $ 60, der Händler schließt die Position zum Marktpreis (behebt die Verluste). Wenn der EURUSD die Höhe der 1,2890 erreicht, ist das Finanzergebnis des 0,15 Menge EURUSD Position - 60 $. Der Händler schließt die Position bei 1,2890. So hat der Händler einen Verlust von 3% der Anzahlung gemacht, aber hat den Verlust der gesamten Anzahlung vermieden, wenn der EURUSD Wechselkurs fiel wesentlich geringer. Bevor Sie eine Stop-Loss-Order ein Händler sollten richtig beurteilen die Kombination von technischen Faktoren bei der Preisdiagramm reflektiert und erinnere mich an seine Fonds zu schützen. Je stärker die Marktveränderungen sind, die weiter von der aktuellen Preisniveau der Stop-Aufträge festgelegt werden sollten. Der Händler ist immer daran interessiert Setzen eines Stop-Loss-Auftrag als in der Nähe der Preis wie möglich, Verluste aus fehlgeschlagenen Transaktionen minimieren. Allerdings Stop-Aufträge zu nahe an den Preis festlegen können in den Genuss von zahlreichen profitablen Positionen wegen der kurzfristigen Preisschwankungen zu verhindern. Umgekehrt, Stop-Aufträge zu weit eingestellt vom Preis können die Anzahl der unrentablen Trades stark erhöhen. 7. Bestimmung der Profitrate. Für jede mögliche Transaktion sollte es eine bestimmte Verhältnis von Gewinnen und Verlusten zu sein. Sie müssen untereinander ausgeglichen werden, wenn Online-Devisenhandel Markt bewegt sich in eine unerwünschte Richtung. Üblicherweise beträgt das Verhältnis 3: 1. Andernfalls wird die Transaktion abzulehnen. Zum Beispiel, wenn ein Händler riskiert $ 200, dann wird der mögliche Gewinn der Transaktion muss $ 600 sein. Da ein erheblicher Gewinn kann nur in einer sehr kleinen Anzahl von Transaktionen zu erreichen, müssen alle Anstrengungen unternommen, um den Gewinn zu maximieren. Um dies zu tun, ist es notwendig, profitable Positionen so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Aber minimiert Verluste unrentabler Geschäfte sollten nicht vergessen werden. 8. Öffnen mehrere Positionen. Durch das Öffnen einige Positionen in einem Instrument, identifiziert der Händler den Handel und Trendposition. Der Zweck der Handelspositionen ist eine kurzfristige Handel. Sie zeichnen sich durch enge Stop-Aufträge, die ausgeführt werden, wenn der Preis der Stop-Niveau erreicht begrenzt. Die Trend Positionen weiter entfernten Stop-Aufträge und Positionen ermöglichen, unter den kleineren Schwankungen der Marktpreise gehalten werden. Mit diesen Positionen kann ein Händler den größten Gewinn zu erzielen.